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嘉实多利收益债券A 160718
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 张庆平、雍大为场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official0.9688累计 1.7269净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+3.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 2.86% | 55.49 | 70,475.35 |
| 2 | 新易盛300502 | 2.42% | 98.29 | 59,664.46 |
| 3 | 长川科技300604 | 1.31% | 94.55 | 32,281.26 |
| 4 | 拓荆科技688072 | 1.31% | 36.62 | 32,209.27 |
| 5 | 华峰测控688200 | 1.13% | 53.20 | 27,932.80 |
| 6 | 中科飞测688361 | 1.09% | 62.16 | 26,730.56 |
| 7 | 天孚通信300394 | 1.01% | 82.08 | 24,844.58 |
| 8 | 三环集团300408 | 1.00% | 147.65 | 24,641.95 |
| 9 | 永鼎股份600105 | 0.98% | 357.06 | 24,094.62 |
| 10 | 江海股份002484 | 0.93% | 219.20 | 23,016.00 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。