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嘉实多利收益债券A 160718
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 张庆平、雍大为场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official0.9688累计 1.7269净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+3.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 张庆平、雍大为场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。