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嘉实基本面50指数(LOF)A 160716
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 中证锐联基本面50指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.117+0.95%2026-10-16 11:25
官方单位净值 Official2.1169累计 2.1169净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1169 | 2.1169 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1228 | 2.1228 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1196 | 2.1196 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1328 | 2.1328 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1060 | 2.1060 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1074 | 2.1074 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0966 | 2.0966 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0714 | 2.0714 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0694 | 2.0694 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0757 | 2.0757 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0845 | 2.0845 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0943 | 2.0943 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0905 | 2.0905 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0803 | 2.0803 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0787 | 2.0787 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0828 | 2.0828 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0932 | 2.0932 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1149 | 2.1149 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1124 | 2.1124 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1265 | 2.1265 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。