返回基金中心
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 中证锐联基本面50指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.106+0.29%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.1060累计 2.1060净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.51%
- 近 3 月
- +6.70%
- 近 6 月
- +0.99%
- 近 1 年
- −2.33%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×中证锐联基本面 50指数收益率+5%×银行同业存款收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.53%
- 年化波动率
- 11.42%
- 最大回撤
- −14.98%
- 夏普比率
- −0.22
- 卡玛比率
- −0.17
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2009年12月30日 / 34.370亿份
- 资产规模
- 6.72亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.5093亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 95%×中证锐联基本面 50指数收益率+5%×银行同业存款收益率
现任基金经理
- 李直任职 8年又291天 · 管理 147.98亿(24只基金)任期收益 +24.93%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…