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嘉实基本面50指数(LOF)A 160716
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 中证锐联基本面50指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.108+0.09%2026-10-12 10:31
官方单位净值 Official2.1060累计 2.1060净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中国平安601318 | 7.18% | 104.82 | 5,004.04 |
| 2 | 招商银行600036 | 5.53% | 108.56 | 3,853.74 |
| 3 | 兴业银行601166 | 5.17% | 217.41 | 3,600.31 |
| 4 | 中国建筑601668 | 5.04% | 808.20 | 3,507.57 |
| 5 | 贵州茅台600519 | 3.36% | 1.97 | 2,340.63 |
| 6 | 京东方A000725 | 2.90% | 232.40 | 2,017.23 |
| 7 | 美的集团000333 | 2.87% | 26.44 | 1,997.03 |
| 8 | 工商银行601398 | 2.82% | 277.51 | 1,961.99 |
| 9 | 宁德时代300750 | 2.51% | 4.45 | 1,748.89 |
| 10 | 交通银行601328 | 2.42% | 262.18 | 1,685.83 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。