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嘉实沪深300ETF联接A 160706
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘珈吟 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.125−0.44%2026-10-12 16:15
官方单位净值 Official1.1176累计 3.2873净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.66%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1176 | 3.2873 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1249 | 3.2946 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1231 | 3.2928 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1350 | 3.3047 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1318 | 3.3015 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1306 | 3.3003 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1548 | 3.3245 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1738 | 3.3435 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1804 | 3.3501 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1790 | 3.3487 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1710 | 3.3407 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1592 | 3.3289 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1640 | 3.3337 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1563 | 3.3260 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1635 | 3.3332 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1709 | 3.3406 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1801 | 3.3498 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1854 | 3.3551 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1820 | 3.3517 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1860 | 3.3557 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。