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嘉实沪深300ETF联接A 160706
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘珈吟 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.130−0.18%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1249累计 3.2946净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.10%
- 近 3 月
- −9.87%
- 近 6 月
- −3.39%
- 近 1 年
- −8.42%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数增长率*95%+银行活期存款税后利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.51%
- 年化波动率
- 16.79%
- 最大回撤
- −12.88%
- 夏普比率
- −0.09
- 卡玛比率
- −0.12
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2005年08月29日 / 8.671亿份
- 资产规模
- 77.70亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 61.073亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数增长率*95%+银行活期存款税后利率*5%
现任基金经理
- 刘珈吟任职 10年又203天 · 管理 582.29亿(23只基金)任期收益 −1.13%
场内价格走势
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