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嘉实沪深300ETF联接A 160706
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘珈吟 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.091−0.91%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0888累计 3.2585净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 0.11% | 0.71 | 901.70 |
| 2 | 宁德时代300750 | 0.08% | 1.69 | 664.19 |
| 3 | 新易盛300502 | 0.07% | 0.89 | 538.77 |
| 4 | 贵州茅台600519 | 0.06% | 0.40 | 474.20 |
| 5 | 兆易创新603986 | 0.04% | 0.43 | 350.45 |
| 6 | 寒武纪688256 | 0.04% | 0.21 | 331.24 |
| 7 | 中国平安601318 | 0.04% | 6.81 | 325.11 |
| 8 | 招商银行600036 | 0.04% | 7.91 | 280.81 |
| 9 | 紫金矿业601899 | 0.03% | 10.54 | 264.98 |
| 10 | 北方华创002371 | 0.03% | 0.27 | 242.37 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。