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华安标普全球石油指数(LOF)A 160416
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 标普全球石油指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.257+0.89%2026-10-13 10:41
官方单位净值 Official2.2389累计 2.2789净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.81%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2389 | 2.2789 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2326 | 2.2726 | +4.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1383 | 2.1783 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1450 | 2.1850 | −1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1691 | 2.2091 | −1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1923 | 2.2323 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1819 | 2.2219 | +0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1644 | 2.2044 | −0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1833 | 2.2233 | −1.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2234 | 2.2634 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2375 | 2.2775 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2360 | 2.2760 | −2.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2837 | 2.3237 | +1.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2495 | 2.2895 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2569 | 2.2969 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2569 | 2.2969 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2615 | 2.3015 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2442 | 2.2842 | +0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2253 | 2.2653 | +0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2214 | 2.2614 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。