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华安标普全球石油指数(LOF)A 160416
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 标普全球石油指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.215+0.18%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.2326累计 2.2726净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.79%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 埃克森美孚XOM | 9.95% | 5.68 | 5,291.93 |
| 2 | 雪佛龙CVX | 8.04% | 3.79 | 4,278.70 |
| 3 | 壳牌SHEL | 5.62% | 11.30 | 2,987.93 |
| 4 | 印度瑞来斯实业RIGD | 4.40% | 6.21 | 2,343.52 |
| 5 | TotalEnergies SETTE | 4.14% | 4.17 | 2,202.57 |
| 6 | 康菲石油COP | 3.09% | 2.32 | 1,643.55 |
| 7 | Enbridge股份有限公司ENBCN | 2.77% | 4.01 | 1,475.90 |
| 8 | 英国石油BP. | 2.41% | 30.48 | 1,283.39 |
| 9 | 威廉姆斯WMB | 2.14% | 2.24 | 1,136.19 |
| 10 | 挪威国家石油公司EQNRNO | 2.07% | 5.13 | 1,101.14 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。