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华安标普全球石油指数(LOF)A 160416
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 标普全球石油指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.257−1.10%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official2.2804累计 2.3204净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。