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软件ETF招商 159899
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟 · 跟踪 中证全指软件指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.667−1.33%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.6672累计 0.6672净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6672 | 0.6672 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6758 | 0.6758 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6742 | 0.6742 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6768 | 0.6768 | +3.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6526 | 0.6526 | −2.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6678 | 0.6678 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6742 | 0.6742 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6691 | 0.6691 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6841 | 0.6841 | −2.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6987 | 0.6987 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7107 | 0.7107 | +1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6990 | 0.6990 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6902 | 0.6902 | +1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6771 | 0.6771 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6829 | 0.6829 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6806 | 0.6806 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6852 | 0.6852 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6814 | 0.6814 | −2.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6953 | 0.6953 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7003 | 0.7003 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。