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软件ETF招商 159899
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟 · 跟踪 中证全指软件指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.652−0.76%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6528累计 0.6528净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 科大讯飞002230 | 10.05% | 141.21 | 5,766.89 |
| 2 | 同花顺300033 | 9.28% | 22.10 | 5,325.83 |
| 3 | 金山办公688111 | 6.32% | 17.02 | 3,626.05 |
| 4 | 拓维信息002261 | 4.52% | 92.58 | 2,593.17 |
| 5 | 指南针300803 | 4.30% | 26.90 | 2,466.34 |
| 6 | 恒生电子600570 | 4.11% | 111.26 | 2,357.57 |
| 7 | 润和软件300339 | 3.93% | 58.51 | 2,253.22 |
| 8 | 三六零601360 | 3.89% | 257.06 | 2,233.85 |
| 9 | 深信服300454 | 3.20% | 19.06 | 1,833.57 |
| 10 | 中科创达300496 | 2.92% | 27.16 | 1,678.30 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。