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软件ETF招商 159899
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟 · 跟踪 中证全指软件指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.675−0.44%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.6768累计 0.6768净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.27%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.36%
- 近 3 月
- −4.15%
- 近 6 月
- −16.11%
- 近 1 年
- −32.38%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全指软件指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −28.70%
- 年化波动率
- 32.76%
- 最大回撤
- −40.18%
- 夏普比率
- −0.88
- 卡玛比率
- −0.71
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2021年06月18日 / 3.260亿份
- 资产规模
- 5.74亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 8.1698亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 华泰证券
- 业绩比较基准
- 中证全指软件指数收益率
现任基金经理
- 廖裕舟任职 3年又204天 · 管理 20.36亿(17只基金)任期收益 −21.71%
场内价格走势
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