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嘉实H股50ETF(QDII) 159823
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格0.6780.00%2026-10-09 15:00
官方单位净值 Official0.6949累计 0.6949净值日期 2024-08-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 0.6949 | 0.6949 | +2.18% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-08-15 | 0.6801 | 0.6801 | +0.01% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-08-14 | 0.6800 | 0.6800 | −0.31% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-08-13 | 0.6821 | 0.6821 | +0.49% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-08-12 | 0.6788 | 0.6788 | +0.12% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-08-09 | 0.6780 | 0.6780 | +1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-08-08 | 0.6702 | 0.6702 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-08-07 | 0.6675 | 0.6675 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-08-06 | 0.6592 | 0.6592 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-08-05 | 0.6633 | 0.6633 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-08-02 | 0.6719 | 0.6719 | −1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-08-01 | 0.6851 | 0.6851 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-31 | 0.6863 | 0.6863 | +2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-30 | 0.6716 | 0.6716 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-29 | 0.6832 | 0.6832 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-26 | 0.6747 | 0.6747 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-25 | 0.6757 | 0.6757 | −2.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-24 | 0.6899 | 0.6899 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-23 | 0.6950 | 0.6950 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-22 | 0.7018 | 0.7018 | +1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。