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嘉实H股50ETF(QDII) 159823
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格0.6780.00%2026-10-09 15:00
官方单位净值 Official0.6949累计 0.6949净值日期 2024-08-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.77%
- 近 3 月
- −6.52%
- 近 6 月
- +19.01%
- 近 1 年
- +1.47%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.56%
- 年化波动率
- 24.34%
- 最大回撤
- −24.44%
- 夏普比率
- −0.15
- 卡玛比率
- −0.15
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2020年09月24日 / 2.964亿份
- 资产规模
- 0.21亿元（截止至：2024年09月04日）
- 份额规模
- 0.2936亿份（截止至：2024年08月16日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)
现任基金经理
- 张钟玉任职 9年又90天 · 管理 78.04亿(24只基金)任期收益 −2.10%
场内价格走势
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