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嘉实H股50ETF(QDII) 159823
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格0.6780.00%2026-10-09 09:00
官方单位净值 Official0.6949累计 0.6949净值日期 2024-08-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
申赎参考：A / C / 场内费用对比
| 渠道 | 买入费用 | 得到的份额金额 | 持有期费用 | 赎回 / 卖出费用 | 合计费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 场外 A 类 | 11.99 | 9,988.01 | 0.00 | 0.00 | 11.99 |
| 场外 C 类 | 0.00 | 10,000.00 | 19.73 | 0.00 | 19.73 |
| 场内买卖 | 2.00 | — | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
A / C 持平天数约 109.5 天：持有更久 A 类更省，更短 C 类更省。
单位：元。A 类申购费按外扣法；C 类销售服务费按初始金额与持有天数估算；场内买卖不收申购赎回费，佣金按输入的费率与最低佣金计算；溢价回落影响 = 金额 × 溢价 ÷ (1 + 溢价)，假设卖出时溢价回到 0、净值不变。 各项费率请按该基金 A / C 份额的招募说明书填写。不构成申购或赎回建议，不判断买卖时机。