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港股通100ETF易方达 159788
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦、靳晨鑫 · 跟踪 中证港股通中国100港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.176+1.29%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1831累计 1.1831净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1831 | 1.1831 | +1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1634 | 1.1634 | −2.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1916 | 1.1916 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1862 | 1.1862 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1920 | 1.1920 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2008 | 1.2008 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2020 | 1.2020 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2148 | 1.2148 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2121 | 1.2121 | +1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1956 | 1.1956 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1894 | 1.1894 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1949 | 1.1949 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1956 | 1.1956 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2081 | 1.2081 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2037 | 1.2037 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2090 | 1.2090 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2213 | 1.2213 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2256 | 1.2256 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2282 | 1.2282 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2441 | 1.2441 | +1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。