返回基金中心
港股通100ETF易方达 159788
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦、靳晨鑫 · 跟踪 中证港股通中国100港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.176+1.29%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1831累计 1.1831净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 腾讯控股00700 | 10.33% | 3.06 | 1,142.31 |
| 2 | 阿里巴巴-W09988 | 8.48% | 11.63 | 937.90 |
| 3 | 建设银行00939 | 7.64% | 120.50 | 844.61 |
| 4 | 工商银行01398 | 4.39% | 87.00 | 485.88 |
| 5 | 中国移动00941 | 3.71% | 6.20 | 410.07 |
| 6 | 中芯国际00981 | 3.37% | 4.80 | 372.71 |
| 7 | 美团-W03690 | 3.33% | 6.18 | 367.86 |
| 8 | 小米集团-W01810 | 3.08% | 18.12 | 340.57 |
| 9 | 中国平安02318 | 2.99% | 7.45 | 330.33 |
| 10 | 中国海洋石油00883 | 2.86% | 17.90 | 315.92 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。