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港股通100ETF易方达 159788
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦、靳晨鑫 · 跟踪 中证港股通中国100港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.176+1.29%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1831累计 1.1831净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.13%
- 近 3 月
- +1.54%
- 近 6 月
- −6.67%
- 近 1 年
- −18.44%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −17.74%
- 年化波动率
- 18.55%
- 最大回撤
- −25.20%
- 夏普比率
- −0.96
- 卡玛比率
- −0.70
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2022年02月22日 / 2.544亿份
- 资产规模
- 1.11亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.0042亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)
现任基金经理
场内价格走势
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