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恒生消费ETF广发 159699
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 恒生消费指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.831−0.95%2026-10-12 14:48
官方单位净值 Official0.8440累计 0.8440净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8440 | 0.8440 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8297 | 0.8297 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8339 | 0.8339 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8321 | 0.8321 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8302 | 0.8302 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8303 | 0.8303 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8324 | 0.8324 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8306 | 0.8306 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8379 | 0.8379 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8387 | 0.8387 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8394 | 0.8394 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8433 | 0.8433 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8455 | 0.8455 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8516 | 0.8516 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8518 | 0.8518 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8552 | 0.8552 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8708 | 0.8708 | −1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8840 | 0.8840 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8838 | 0.8838 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.8867 | 0.8867 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。