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恒生消费ETF广发 159699
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 恒生消费指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.842+0.84%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8476累计 0.8476净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.66%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 创科实业00669 | 12.13% | 48.20 | 5,421.40 |
| 2 | 泡泡玛特09992 | 8.66% | 28.80 | 3,870.04 |
| 3 | 百胜中国09987 | 8.50% | 13.70 | 3,801.58 |
| 4 | 安踏体育02020 | 7.39% | 53.54 | 3,303.98 |
| 5 | 农夫山泉09633 | 5.99% | 77.86 | 2,679.31 |
| 6 | 万洲国际00288 | 5.11% | 317.40 | 2,285.37 |
| 7 | 美的集团00300 | 3.77% | 23.47 | 1,683.79 |
| 8 | 蒙牛乳业02319 | 3.64% | 116.50 | 1,628.08 |
| 9 | 海尔智家06690 | 3.54% | 91.06 | 1,580.22 |
| 10 | 华润啤酒00291 | 2.49% | 60.25 | 1,113.59 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。