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标普500ETF国泰 159612
指数型-海外股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 标准普尔500指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格2.087+1.16%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.9273累计 1.9273净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+8.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9273 | 1.9273 | −1.19% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.9506 | 1.9506 | −0.03% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.9512 | 1.9512 | −0.09% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.9529 | 1.9529 | +0.55% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.9423 | 1.9423 | +1.51% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.9134 | 1.9134 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.9196 | 1.9196 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.9225 | 1.9225 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.9302 | 1.9302 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.9300 | 1.9300 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.9446 | 1.9446 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.9453 | 1.9453 | +1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.9176 | 1.9176 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.9162 | 1.9162 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.8958 | 1.8958 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.9054 | 1.9054 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.9146 | 1.9146 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.9249 | 1.9249 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.9092 | 1.9092 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.9205 | 1.9205 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。