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标普500ETF国泰 159612
指数型-海外股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 标准普尔500指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格2.087+1.16%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.9273累计 1.9273净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+8.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 英伟达NVDA | 6.84% | 4.23 | 5,768.16 |
| 2 | 苹果AAPL | 6.00% | 2.57 | 5,058.26 |
| 3 | 微软MSFT | 3.91% | 1.30 | 3,297.96 |
| 4 | 亚马逊AMZN | 3.29% | 1.71 | 2,776.83 |
| 5 | 谷歌-AGOOGL | 2.96% | 1.02 | 2,493.89 |
| 6 | 博通AVGO | 2.52% | 0.83 | 2,128.75 |
| 7 | 谷歌-CGOOG | 2.36% | 0.83 | 1,987.52 |
| 8 | 美光科技MU | 1.84% | 0.20 | 1,549.55 |
| 9 | Meta Platforms Inc-AMETA | 1.74% | 0.38 | 1,472.07 |
| 10 | 特斯拉TSLA | 1.67% | 0.49 | 1,409.41 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。