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中概互联网ETF嘉实 159607
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡、蒋一茜 · 跟踪 中证海外中国互联网30人民币指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.746−1.32%2026-10-15 10:52
官方单位净值 Official0.7426累计 0.7426净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.46%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7426 | 0.7426 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7432 | 0.7432 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7436 | 0.7436 | +3.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7186 | 0.7186 | −2.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7390 | 0.7390 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7356 | 0.7356 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7443 | 0.7443 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7489 | 0.7489 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7519 | 0.7519 | −1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7653 | 0.7653 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7575 | 0.7575 | +1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7446 | 0.7446 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7388 | 0.7388 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7474 | 0.7474 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7507 | 0.7507 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7517 | 0.7517 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7495 | 0.7495 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7471 | 0.7471 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7613 | 0.7613 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7730 | 0.7730 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。