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中概互联网ETF嘉实 159607
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡、蒋一茜 · 跟踪 中证海外中国互联网30人民币指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.742−1.85%2026-10-15 14:14
官方单位净值 Official0.7426累计 0.7426净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
费率
- 管理费率
- 0.50%（每年）
- 托管费率
- 0.10%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 0.50%
- 最高申购费率
- ---
- 最高赎回费率
- ---
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。