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中概互联网ETF嘉实 159607
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡、蒋一茜 · 跟踪 中证海外中国互联网30人民币指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.749+1.22%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7476累计 0.7476净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 腾讯控股00700 | 15.88% | 39.47 | 14,734.26 |
| 2 | 阿里巴巴-W09988 | 13.02% | 149.80 | 12,080.76 |
| 3 | 拼多多PDD | 11.08% | 19.78 | 10,275.01 |
| 4 | 网易09999 | 9.29% | 49.01 | 8,615.95 |
| 5 | 美团-W03690 | 9.20% | 143.42 | 8,532.87 |
| 6 | 小米集团-W01810 | 8.51% | 420.16 | 7,897.08 |
| 7 | 京东集团-SW09618 | 5.94% | 63.88 | 5,506.89 |
| 8 | 百度集团-SW09888 | 5.72% | 55.73 | 5,305.02 |
| 9 | 携程集团-S09961 | 4.88% | 16.72 | 4,526.00 |
| 10 | 快手-W01024 | 3.04% | 77.93 | 2,815.74 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。