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德国ETF嘉实 159561
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 法兰克福DAX指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.287+0.31%2026-10-12 16:09
官方单位净值 Official1.2489累计 1.2489净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+3.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.2489 | 1.2489 | −2.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2823 | 1.2823 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2971 | 1.2971 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2972 | 1.2972 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2928 | 1.2928 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3054 | 1.3054 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3161 | 1.3161 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3182 | 1.3182 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3053 | 1.3053 | −1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3282 | 1.3282 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3260 | 1.3260 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3198 | 1.3198 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3275 | 1.3275 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3379 | 1.3379 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3285 | 1.3285 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3389 | 1.3389 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3618 | 1.3618 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3604 | 1.3604 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.3636 | 1.3636 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-03 | 1.3581 | 1.3581 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。