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德国ETF嘉实 159561
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 法兰克福DAX指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.288+1.74%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2719累计 1.2719净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.27%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 西门子SIEGY | 11.77% | 10.36 | 22,618.76 |
| 2 | 安联保险ALV | 8.99% | 5.37 | 17,266.69 |
| 3 | SAP公司SAPGY | 7.73% | 14.27 | 14,857.09 |
| 4 | 西门子能源公司ENRGY | 7.69% | 11.48 | 14,781.97 |
| 5 | 空中客车有限公司AIRGY | 6.53% | 8.30 | 12,540.69 |
| 6 | 英飞凌科技有限公司IFXGY | 6.09% | 18.43 | 11,690.17 |
| 7 | 德国电信DTEGY | 4.71% | 48.87 | 9,053.40 |
| 8 | 慕尼黑再保险公司MUV2GY | 3.54% | 1.79 | 6,798.50 |
| 9 | 德意志银行DBKGY | 3.23% | 26.96 | 6,203.90 |
| 10 | DHL集团DHLGY | 2.87% | 13.35 | 5,506.48 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。