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港股国企ETF国泰 159519
指数型-海外股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊、朱丹 · 跟踪 中证香港内地国有企业港元指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.754+0.46%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.7710累计 1.7710净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.96%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7710 | 1.7710 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.7573 | 1.7573 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.7798 | 1.7798 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.7745 | 1.7745 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.7737 | 1.7737 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.7848 | 1.7848 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.7790 | 1.7790 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.7869 | 1.7869 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.7965 | 1.7965 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.7792 | 1.7792 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.7792 | 1.7792 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.7919 | 1.7919 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.7833 | 1.7833 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.8119 | 1.8119 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.8106 | 1.8106 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.8277 | 1.8277 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.8254 | 1.8254 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.8218 | 1.8218 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.8165 | 1.8165 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.8423 | 1.8423 | +1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。