返回基金中心
港股国企ETF国泰 159519
指数型-海外股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊、朱丹 · 跟踪 中证香港内地国有企业港元指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.754+0.46%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.7710累计 1.7710净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.96%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 工商银行01398 | 9.82% | 189.28 | 1,057.08 |
| 2 | 建设银行00939 | 9.75% | 149.71 | 1,049.34 |
| 3 | 中国移动00941 | 9.45% | 15.38 | 1,017.03 |
| 4 | 中芯国际00981 | 8.60% | 11.93 | 926.45 |
| 5 | 中国海洋石油00883 | 7.24% | 44.15 | 779.24 |
| 6 | 中国银行03988 | 6.67% | 165.67 | 718.02 |
| 7 | 招商银行03968 | 4.11% | 11.35 | 442.77 |
| 8 | 中国人寿02628 | 3.98% | 18.49 | 428.08 |
| 9 | 中国石油股份00857 | 3.57% | 52.22 | 384.61 |
| 10 | 华虹宏力01347 | 3.47% | 2.00 | 373.82 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。