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价值ETF招商 159098
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.997+0.50%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.9990累计 0.9990净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9990 | 0.9990 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9941 | 0.9941 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9993 | 0.9993 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9961 | 0.9961 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9920 | 0.9920 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9865 | 0.9865 | +1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9745 | 0.9745 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9715 | 0.9715 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9747 | 0.9747 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9774 | 0.9774 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9839 | 0.9839 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9824 | 0.9824 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9864 | 0.9864 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9837 | 0.9837 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9903 | 0.9903 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9939 | 0.9939 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0056 | 1.0056 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0050 | 1.0050 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0155 | 1.0155 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0186 | 1.0186 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。