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价值ETF招商 159098
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.987+0.51%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9892累计 0.9892净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年3季度 · 截至 2026-08-07（定期披露，非实时持仓）| 1 | 格力电器000651 | 3.77% | 22.54 | 903.85 |
| 2 | 兴业银行601166 | 3.54% | 46.33 | 849.69 |
| 3 | 美的集团000333 | 3.35% | 9.61 | 802.44 |
| 4 | 招商银行600036 | 2.96% | 18.28 | 709.26 |
| 5 | 中国电信601728 | 1.56% | 60.66 | 374.88 |
| 6 | 海尔智家600690 | 1.54% | 16.84 | 369.30 |
| 7 | 陕西煤业601225 | 1.50% | 14.41 | 360.83 |
| 8 | 中国铝业601600 | 1.47% | 35.71 | 351.74 |
| 9 | 中国化学601117 | 1.45% | 44.85 | 348.48 |
| 10 | 华域汽车600741 | 1.37% | 20.55 | 328.80 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。