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价值ETF招商 159098
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.997+0.20%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9993累计 0.9993净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.57%
- 近 3 月
- —
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证价值100指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.90%
- 年化波动率
- 8.92%
- 最大回撤
- −4.63%
- 夏普比率
- 0.44
- 卡玛比率
- 0.84
由近 38 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2026年08月05日 / 2.399亿份
- 资产规模
- 2.40亿元（截止至：2026年08月07日）
- 份额规模
- 2.3989亿份（截止至：2026年08月07日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 国证价值100指数收益率
现任基金经理
- 刘重杰任职 8年又163天 · 管理 443.07亿(29只基金)任期收益 −0.07%
场内价格走势
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