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价值ETF永赢 159085
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 蔡路平 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.027+0.10%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0251累计 1.0251净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0251 | 1.0251 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0208 | 1.0208 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0154 | 1.0154 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0028 | 1.0028 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9998 | 0.9998 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0032 | 1.0032 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0061 | 1.0061 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0129 | 1.0129 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0113 | 1.0113 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0156 | 1.0156 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0129 | 1.0129 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0198 | 1.0198 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0236 | 1.0236 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0356 | 1.0356 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0368 | 1.0368 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0493 | 1.0493 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0526 | 1.0526 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0460 | 1.0460 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0422 | 1.0422 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.0518 | 1.0518 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。