返回基金中心
价值ETF永赢 159085
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 蔡路平 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.026+0.49%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0251累计 1.0251净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.61%
- 近 3 月
- —
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证价值100指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +14.69%
- 年化波动率
- 12.71%
- 最大回撤
- −6.09%
- 夏普比率
- 1.16
- 卡玛比率
- 2.41
由近 55 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 永赢国证价值100交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2026年07月10日 / 2.035亿份
- 资产规模
- 2.04亿元（截止至：2026年07月13日）
- 份额规模
- 2.0354亿份（截止至：2026年07月13日）
- 管理人 / 托管人
- 永赢基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 国证价值100指数收益率
现任基金经理
- 蔡路平任职 4年又205天 · 管理 40.08亿(16只基金)任期收益 +2.51%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…