返回基金中心
价值ETF永赢 159085
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 蔡路平 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.017+0.59%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0177累计 1.0177净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年3季度 · 截至 2026-07-13（定期披露，非实时持仓）| 1 | 同力股份920599 | 0.00% | 0.01 | 0.17 |
| 2 | 常熟银行601128 | 0.00% | 0.01 | 0.06 |
| 3 | 中国电信601728 | 0.00% | 0.01 | 0.06 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。