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价值ETF汇添富 159042
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.990−0.50%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.9910累计 0.9910净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9910 | 0.9910 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9962 | 0.9962 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9931 | 0.9931 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9889 | 0.9889 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9835 | 0.9835 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9714 | 0.9714 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9685 | 0.9685 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9717 | 0.9717 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9744 | 0.9744 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9810 | 0.9810 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9794 | 0.9794 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9835 | 0.9835 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9808 | 0.9808 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9874 | 0.9874 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9911 | 0.9911 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0027 | 1.0027 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0043 | 1.0043 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0148 | 1.0148 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0178 | 1.0178 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0114 | 1.0114 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。