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价值ETF汇添富 159042
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.995+0.10%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9962累计 0.9962净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.81%
- 近 3 月
- +6.72%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证价值100指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.72%
- 年化波动率
- 14.83%
- 最大回撤
- −9.01%
- 夏普比率
- 0.05
- 卡玛比率
- 0.08
由近 86 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富国证价值100交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2026年05月27日 / 2.488亿份
- 资产规模
- 2.50亿元（截止至：2026年06月02日）
- 份额规模
- 2.488亿份（截止至：2026年06月02日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 国证价值100指数收益率
现任基金经理
- 何丽竹任职 1年又209天 · 管理 61.62亿(29只基金)任期收益 −0.38%
场内价格走势
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