返回基金中心
价值ETF汇添富 159042
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.985+0.41%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9794累计 0.9794净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.57%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-02（定期披露，非实时持仓）| 1 | 美的集团000333 | 5.19% | 15.70 | 1,296.82 |
| 2 | 格力电器000651 | 5.01% | 31.71 | 1,253.18 |
| 3 | 招商银行600036 | 3.92% | 25.28 | 980.86 |
| 4 | 陕西煤业601225 | 3.55% | 33.62 | 886.56 |
| 5 | 兴业银行601166 | 2.66% | 35.68 | 664.00 |
| 6 | 潍柴动力000338 | 2.44% | 18.94 | 610.25 |
| 7 | 中国海油600938 | 2.38% | 16.93 | 595.60 |
| 8 | 中国石油601857 | 1.74% | 40.80 | 434.93 |
| 9 | 云天化600096 | 1.62% | 13.06 | 405.77 |
| 10 | 泸州老窖000568 | 1.48% | 4.17 | 369.05 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。