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安信一带一路分级A 150275
指数型-股票 · 安信基金 · 基金经理 施荣盛 · 跟踪 中证一带一路主题指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.9820.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.0020累计 1.2600净值日期 2020-12-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | 1.0020 | 1.2600 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-29 | 1.0020 | 1.2600 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-28 | 1.0020 | 1.2600 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-25 | 1.0010 | 1.2590 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-24 | 1.0010 | 1.2590 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-23 | 1.0010 | 1.2590 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-22 | 1.0010 | 1.2590 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-21 | 1.0010 | 1.2590 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-18 | 1.0000 | 1.2580 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-17 | 1.0000 | 1.2580 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-16 | 1.0000 | 1.2580 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-15 | 1.0000 | 1.2580 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-14 | 1.0450 | 1.2580 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-11 | 1.0450 | 1.2580 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-10 | 1.0450 | 1.2580 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-09 | 1.0440 | 1.2570 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-08 | 1.0440 | 1.2570 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-07 | 1.0440 | 1.2570 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-04 | 1.0440 | 1.2570 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-03 | 1.0440 | 1.2570 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。