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安信一带一路分级A 150275
指数型-股票 · 安信基金 · 基金经理 施荣盛 · 跟踪 中证一带一路主题指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.9820.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0020累计 1.2600净值日期 2020-12-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2020年4季度 · 截至 2020-12-31（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中国中免601888 | 3.76% | 1.44 | 406.73 |
| 2 | 中远海控601919 | 3.29% | 29.16 | 356.01 |
| 3 | 国电南瑞600406 | 3.28% | 13.35 | 354.67 |
| 4 | 三一重工600031 | 3.04% | 9.41 | 329.01 |
| 5 | 万华化学600309 | 3.04% | 3.61 | 328.65 |
| 6 | 紫金矿业601899 | 2.92% | 34.07 | 316.51 |
| 7 | 宝钢股份600019 | 2.77% | 50.37 | 299.70 |
| 8 | 中兴通讯000063 | 2.76% | 8.87 | 298.49 |
| 9 | 中国石化600028 | 2.72% | 73.02 | 294.29 |
| 10 | 中国建筑601668 | 2.65% | 57.62 | 286.35 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。