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安信一带一路分级A 150275
指数型-股票 · 安信基金 · 基金经理 施荣盛 · 跟踪 中证一带一路主题指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.9820.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0020累计 1.2600净值日期 2020-12-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
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溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。