返回基金中心
中融一带一路分级B 150266
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 赵菲 · 跟踪 中证一带一路主题指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.1280.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.1800累计 0.0860净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−4.41%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | 1.1800 | 0.0860 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-25 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-24 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-23 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-22 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-21 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-18 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-17 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-16 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-15 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-14 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-11 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-10 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-09 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-08 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-07 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-04 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-03 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-02 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-01 | 1.1800 | 0.0860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。