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中融一带一路分级B 150266
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 赵菲 · 跟踪 中证一带一路主题指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.1280.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.1800累计 0.0860净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−4.41%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- 0.00%
- 近 3 月
- +2.88%
- 近 6 月
- +30.53%
- 近 1 年
- +22.92%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +23.51%
- 年化波动率
- 41.99%
- 最大回撤
- −27.13%
- 夏普比率
- 0.56
- 卡玛比率
- 0.87
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年05月14日 / 20.681亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2021年01月20日）
- 份额规模
- 1.2393亿份（截止至：2020年11月04日）
- 管理人 / 托管人
- 国联基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
现任基金经理
- 赵菲任职 5年又237天 · 管理 11.32亿(12只基金)任期收益 −91.41%
场内价格走势
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