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中融一带一路分级B 150266
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 赵菲 · 跟踪 中证一带一路主题指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.1280.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.1800累计 0.0860净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−4.41%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2020年3季度 · 截至 2020-09-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 三一重工600031 | 3.12% | 35.29 | 878.28 |
| 2 | 中国中免601888 | 2.99% | 3.78 | 842.89 |
| 3 | 潍柴动力000338 | 2.91% | 54.24 | 819.02 |
| 4 | 中国建筑601668 | 2.84% | 157.74 | 801.30 |
| 5 | 中国石化600028 | 2.77% | 199.57 | 780.33 |
| 6 | 中国中车601766 | 2.73% | 140.14 | 769.34 |
| 7 | 万华化学600309 | 2.67% | 10.86 | 752.60 |
| 8 | 海螺水泥600585 | 2.66% | 13.58 | 750.60 |
| 9 | 国电南瑞600406 | 2.65% | 37.92 | 747.80 |
| 10 | 宝钢股份600019 | 2.63% | 148.63 | 741.66 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。