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国投瑞银中证创业指数分级A 150213
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建 · 跟踪 中证创业成长指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0170.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.0240累计 1.3080净值日期 2020-06-24 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.68%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-24 | 1.0240 | 1.3080 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-23 | 1.0240 | 1.3080 | 0.00% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2020-06-22 | 1.0240 | 1.3080 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2020-06-19 | 1.0230 | 1.3060 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2020-06-18 | 1.0230 | 1.3060 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2020-06-17 | 1.0230 | 1.3060 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2020-06-16 | 1.0230 | 1.3060 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2020-06-15 | 1.0230 | 1.3060 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2020-06-12 | 1.0220 | 1.3050 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-11 | 1.0220 | 1.3050 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-10 | 1.0220 | 1.3050 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-09 | 1.0220 | 1.3050 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-08 | 1.0220 | 1.3050 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-05 | 1.0210 | 1.3040 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-04 | 1.0210 | 1.3040 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-03 | 1.0210 | 1.3040 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-02 | 1.0210 | 1.3040 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-01 | 1.0210 | 1.3040 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-05-29 | 1.0200 | 1.3030 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-05-28 | 1.0200 | 1.3030 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。