返回基金中心
国投瑞银中证创业指数分级A 150213
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建 · 跟踪 中证创业成长指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0170.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0240累计 1.3080净值日期 2020-06-24 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.68%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2020年1季度 · 截至 2020-03-31（定期披露，非实时持仓）| 1 | 立讯精密002475 | 9.21% | 4.99 | 190.46 |
| 2 | 沃森生物300142 | 5.19% | 3.39 | 107.33 |
| 3 | 康泰生物300601 | 4.92% | 0.89 | 101.73 |
| 4 | 泰格医药300347 | 4.37% | 1.41 | 90.31 |
| 5 | 智飞生物300122 | 4.36% | 1.34 | 90.30 |
| 6 | 芒果超媒300413 | 2.93% | 1.39 | 60.59 |
| 7 | 深南电路002916 | 2.77% | 0.29 | 57.25 |
| 8 | 韵达股份002120 | 2.64% | 1.77 | 54.53 |
| 9 | 南极电商002127 | 2.51% | 4.48 | 51.97 |
| 10 | 先导智能300450 | 2.49% | 1.38 | 51.61 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。