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国投瑞银中证创业指数分级A 150213
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建 · 跟踪 中证创业成长指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0170.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.0240累计 1.3080净值日期 2020-06-24 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.68%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.49%
- 近 3 月
- +1.29%
- 近 6 月
- +2.50%
- 近 1 年
- +5.00%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.10%
- 年化波动率
- 0.64%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 7.98
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年03月17日 / 2.194亿份
- 资产规模
- 0.22亿元（截止至：2020年07月15日）
- 份额规模
- 0.0517亿份（截止至：2020年06月24日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
现任基金经理
- 赵建任职 6年又334天 · 管理 22.50亿(9只基金)任期收益 +30.77%
场内价格走势
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