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国泰国证食品饮料行业分级B 150199
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏 · 跟踪 国证食品饮料行业指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.6410.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.6790累计 4.8979净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.26%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.6790 | 4.8979 | +2.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-30 | 1.6431 | 4.8620 | +3.82% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-29 | 1.5827 | 4.8016 | −0.99% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-28 | 1.5986 | 4.8175 | +4.26% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-25 | 1.5333 | 4.7522 | +0.32% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-24 | 1.5284 | 4.7473 | −2.67% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-23 | 1.5704 | 4.7893 | −0.34% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-22 | 1.5757 | 4.7946 | +0.51% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-21 | 1.5677 | 4.7866 | +1.37% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-18 | 1.5465 | 4.7654 | −1.72% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-17 | 1.5735 | 4.7924 | +1.95% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-16 | 1.5434 | 4.7623 | +2.52% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-15 | 1.5054 | 4.7243 | −0.32% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-14 | 1.5103 | 4.7292 | +3.74% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-11 | 1.4558 | 4.6747 | −0.49% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-10 | 1.4629 | 4.6818 | +0.43% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-09 | 1.4567 | 4.6756 | −0.92% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-08 | 1.4702 | 4.6891 | +1.74% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-07 | 1.4450 | 4.6639 | +0.95% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-04 | 1.4314 | 4.6503 | +5.41% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。